野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,565 | 249,561 |
| 投資信託受益証券 | 13,617,337 | 12,145,878 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 未収配当金 | 67,829 | 80,522 |
| 流動資産計 | 14,190,745 | 12,485,974 |
| 資産の部合計 | 14,190,745 | 12,485,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,829 | 80,522 |
| 未払解約金 | 13,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,668 | 2,195 |
| 未払委託者報酬 | 51,520 | 42,275 |
| その他未払費用 | 163 | 151 |
| 流動負債計 | 135,919 | 125,143 |
| 負債の部合計 | 135,919 | 125,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,233,137 | 15,561,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,178,311 | -3,200,414 |
| （分配準備積立金） | 1,815,801 | 1,695,019 |
| 元本等合計 | 14,054,826 | 12,360,831 |
| 純資産の部合計 | 14,054,826 | 12,360,831 |
| 負債・純資産合計 | 14,190,745 | 12,485,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
