- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
①【純資産の推移】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 41 | 41 | 1.0010 | 1.0015 |
| 第2計算期間 | (2014年11月13日) | 71 | 71 | 1.0489 | 1.0494 |
| 2014年 5月末日 | 39 | ― | 1.0380 | ― | |
| 6月末日 | 39 | ― | 1.0438 | ― | |
| 7月末日 | 54 | ― | 1.0452 | ― | |
| 8月末日 | 49 | ― | 1.0507 | ― | |
| 9月末日 | 62 | ― | 1.0440 | ― | |
| 10月末日 | 63 | ― | 1.0461 | ― | |
| 11月末日 | 69 | ― | 1.0517 | ― | |
| 12月末日 | 55 | ― | 1.0234 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 55 | ― | 1.0263 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 1.0263 | ― | |
| 3月末日 | 61 | ― | 1.0170 | ― | |
| 4月末日 | 62 | ― | 1.0424 | ― | |
| 5月末日 | 57 | ― | 1.0342 | ― | |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 104 | 104 | 1.0596 | 1.0601 |
| 第2計算期間 | (2014年11月13日) | 365 | 365 | 1.2790 | 1.2795 |
| 2014年 5月末日 | 184 | ― | 1.1262 | ― | |
| 6月末日 | 186 | ― | 1.1315 | ― | |
| 7月末日 | 196 | ― | 1.1379 | ― | |
| 8月末日 | 206 | ― | 1.1623 | ― | |
| 9月末日 | 259 | ― | 1.2116 | ― | |
| 10月末日 | 293 | ― | 1.2098 | ― | |
| 11月末日 | 408 | ― | 1.3055 | ― | |
| 12月末日 | 435 | ― | 1.2971 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 472 | ― | 1.2707 | ― | |
| 2月末日 | 465 | ― | 1.2854 | ― | |
| 3月末日 | 482 | ― | 1.2774 | ― | |
| 4月末日 | 505 | ― | 1.3063 | ― | |
| 5月末日 | 539 | ― | 1.3468 | ― | |
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