半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
| 2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 41 | 41 | 1.0010 | 1.0015 |
| 第2計算期間 | (2014年11月13日) | 71 | 71 | 1.0489 | 1.0494 |
| 第3計算期間 | (2015年11月13日) | 51 | 51 | 0.9845 | 0.9845 |
| 第4計算期間 | (2016年11月14日) | 58 | 58 | 0.9431 | 0.9431 |
| 第5計算期間 | (2017年11月13日) | 206 | 206 | 1.0406 | 1.0411 |
| 第6計算期間 | (2018年11月13日) | 125 | 125 | 1.0120 | 1.0125 |
| 第7計算期間 | (2019年11月13日) | 104 | 104 | 0.9675 | 0.9675 |
| 第8計算期間 | (2020年11月13日) | 76 | 76 | 0.9025 | 0.9025 |
| 2020年 5月末日 | 77 | ― | 0.9211 | ― | |
| 6月末日 | 77 | ― | 0.9173 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 0.9158 | ― | |
| 8月末日 | 79 | ― | 0.9033 | ― | |
| 9月末日 | 79 | ― | 0.9064 | ― | |
| 10月末日 | 83 | ― | 0.9090 | ― | |
| 11月末日 | 73 | ― | 0.9051 | ― | |
| 12月末日 | 71 | ― | 0.9007 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 65 | ― | 0.8952 | ― | |
| 2月末日 | 65 | ― | 0.8979 | ― | |
| 3月末日 | 50 | ― | 0.8760 | ― | |
| 4月末日 | 22 | ― | 0.8903 | ― | |
| 5月末日 | 17 | ― | 0.8941 | ― | |
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
| 2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月13日) | 104 | 104 | 1.0596 | 1.0601 |
| 第2計算期間 | (2014年11月13日) | 365 | 365 | 1.2790 | 1.2795 |
| 第3計算期間 | (2015年11月13日) | 556 | 556 | 1.2754 | 1.2759 |
| 第4計算期間 | (2016年11月14日) | 523 | 523 | 1.0790 | 1.0795 |
| 第5計算期間 | (2017年11月13日) | 601 | 601 | 1.2738 | 1.2743 |
| 第6計算期間 | (2018年11月13日) | 476 | 476 | 1.2722 | 1.2727 |
| 第7計算期間 | (2019年11月13日) | 414 | 415 | 1.1931 | 1.1936 |
| 第8計算期間 | (2020年11月13日) | 242 | 243 | 1.0879 | 1.0884 |
| 2020年 5月末日 | 311 | ― | 1.1324 | ― | |
| 6月末日 | 274 | ― | 1.1228 | ― | |
| 7月末日 | 272 | ― | 1.0993 | ― | |
| 8月末日 | 271 | ― | 1.1006 | ― | |
| 9月末日 | 258 | ― | 1.0933 | ― | |
| 10月末日 | 254 | ― | 1.0855 | ― | |
| 11月末日 | 234 | ― | 1.0795 | ― | |
| 12月末日 | 217 | ― | 1.0707 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 213 | ― | 1.0680 | ― | |
| 2月末日 | 209 | ― | 1.0887 | ― | |
| 3月末日 | 176 | ― | 1.1020 | ― | |
| 4月末日 | 107 | ― | 1.1087 | ― | |
| 5月末日 | 95 | ― | 1.1255 | ― | |
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