有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/15-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	18,272.6	538	9,846,560	559.59	10,225,169	97.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,818	1.0195	10,009	1.0195	10,009	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.55

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	54,109.72	848	45,928,874	861.52	46,616,609	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,818	1.0195	10,009	1.0195	10,009	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.41

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	180,000,000	100.10	180,191,580	100.10	180,191,580	0.747	2024/1/19	2.94
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第129回	110,000,000	100.04	110,052,390	100.04	110,052,390	0.71	2023/12/25	1.80
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	100.04	100,046,168	100.04	100,046,168	0.751	2023/12/20	1.63
4	日本	特殊債券	西日本高速道路 第63回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2023/12/11	1.63
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第307回	100,000,000	99.99	99,999,939	99.99	99,999,939	0.001	2023/12/20	1.63
6	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	90,000,000	100.03	90,029,455	100.03	90,029,455	0.173	2024/1/29	1.47
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	32,000,000	100.13	32,042,300	100.13	32,042,300	0.747	2024/1/31	0.52
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第29回	17,000,000	100.14	17,025,470	100.14	17,025,470	0.66	2024/2/20	0.27
9	日本	社債券	九州電力 第426回	10,000,000	100.22	10,022,605	100.22	10,022,605	1.064	2024/2/23	0.16
10	日本	地方債証券	北九州市 公募平成25年度第3回	10,000,000	100.05	10,005,308	100.05	10,005,308	0.728	2023/12/26	0.16
11	日本	地方債証券	名古屋市 公募第485回	10,000,000	100.01	10,001,630	100.01	10,001,630	0.67	2023/12/8	0.16
12	日本	特殊債券	西日本高速道路 第47回	10,000,000	100.00	10,000,584	100.00	10,000,584	0.07	2023/12/20	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.12
特殊債券	10.29
社債券	0.16
合 計	12.59