有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/14-2024/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	11,696.82	501	5,861,864	498.77	5,834,025	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,818	1.0203	10,017	1.0204	10,018	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.64

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	63,325.33	853	54,044,376	837.41	53,029,271	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,818	1.0203	10,017	1.0204	10,018	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.01	20,002,576	100.01	20,002,576	0.36	2025/1/29	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.77
合 計	0.77