トルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 237,440,303 |
| 投資信託受益証券 | 2,023,501,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 |
| 未収利息 | 195 |
| 流動資産合計 | 2,261,941,760 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,261,941,760 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,546,786 |
| 未払受託者報酬 | 58,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,140 |
| その他未払費用 | 13,603 |
| 流動負債合計 | 19,271,876 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 19,271,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,506,683,722 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,013,838 |
| 元本等合計 | 2,242,669,884 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,242,669,884 |
| 負債純資産合計 | 2,261,941,760 |
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