トルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月12日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,440,303 | 180,518,465 |
| 投資信託受益証券 | 2,023,501,063 | 1,580,107,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,698 |
| 未収利息 | 195 | 148 |
| 流動資産計 | 2,261,941,760 | 1,761,627,282 |
| 資産の部合計 | 2,261,941,760 | 1,761,627,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,546,786 | 14,675,841 |
| 未払解約金 | － | 6,397,209 |
| 未払受託者報酬 | 58,347 | 51,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,140 | 1,465,654 |
| その他未払費用 | 13,603 | 12,062 |
| 流動負債計 | 19,271,876 | 22,602,495 |
| 負債の部合計 | 19,271,876 | 22,602,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,506,683,722 | 2,096,548,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,013,838 | -357,524,018 |
| 元本等合計 | 2,242,669,884 | 1,739,024,787 |
| 純資産の部合計 | 2,242,669,884 | 1,739,024,787 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,941,760 | 1,761,627,282 |
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