トルコ債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2013年7月12日 | 自 2013年7月13日 至 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 156,009,873 | 129,570,892 |
| 受取利息 | 59,743 | 24,875 |
| 有価証券売買等損益 | -177,098,738 | -174,592,593 |
| 営業収益合計 | -21,029,122 | -44,996,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 425,158 | 324,195 |
| 委託者報酬 | 12,046,044 | 9,185,399 |
| その他費用 | 99,160 | 75,583 |
| 営業費用合計 | 12,570,362 | 9,585,177 |
| 全事業営業損失（△） | -33,599,484 | -54,582,003 |
| 当期経常損失（△） | -33,599,484 | -54,582,003 |
| 当年度純損失（△） | -33,599,484 | -54,582,003 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,036,778 | -11,272,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,013,838 | -357,524,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,153,751 | 59,704,442 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 940,496 | 59,704,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,213,255 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,729,302 | 16,025,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,545,537 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,183,765 | 16,025,356 |
| 分配金 | 83,875,581 | 93,879,801 |
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