トルコ債券ファンド(毎月決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)で絞込み

個別

2016年1月12日: 2億8604万
2016年7月12日 -16.42%: 2億3906万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月12日現在)
純資産合計	383,545,888,831	410,978,857,807
負債純資産合計	384,960,308,681	411,392,816,634

注記表

2016/10/07 9:42

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