有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【投資状況】
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
トルコ債券ファンド(毎月決算型)
| 平成26年 8月29日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 772,002,222 | 95.27 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,196 | 0.12 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 37,320,149 | 4.61 | ||
| 合計(純資産総額) | 810,323,567 | 100.00 | |||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
