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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/10/09 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	406,773,660	92.07
親投資信託受益証券	日本	1,001,595	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,015,613	7.70
合計(純資産総額)		441,790,868	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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