GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 79,910,000 |
| コール・ローン | 98,023,940 | 220,735,662 |
| 投資信託受益証券 | 1,451,092,746 | 3,669,833,309 |
| 投資証券 | 41,426,570 | 80,641,498 |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,400 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 未収利息 | 213 | 483 |
| 流動資産合計 | 1,590,543,470 | 3,971,288,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,590,543,470 | 3,971,288,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | － |
| 未払金 | 24,429,000 | 119,865,000 |
| 未払収益分配金 | 76,453,872 | 27,661,978 |
| 未払解約金 | － | 30,800,928 |
| 未払受託者報酬 | 36,352 | 82,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,940 | 4,678,490 |
| その他未払費用 | 57,667 | 130,987 |
| 流動負債合計 | 103,048,831 | 183,219,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,048,831 | 183,219,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,170,207 | 3,457,747,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 169,324,432 | 330,321,114 |
| （分配準備積立金） | 10,968,511 | 79,582,716 |
| 元本等合計 | 1,487,494,639 | 3,788,068,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,487,494,639 | 3,788,068,408 |
| 負債純資産合計 | 1,590,543,470 | 3,971,288,352 |
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