GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,910,000 | － |
| コール・ローン | 220,735,662 | 677,444,034 |
| 投資信託受益証券 | 3,669,833,309 | 14,835,387,064 |
| 投資証券 | 80,641,498 | 399,244,724 |
| 派生商品評価勘定 | 77,400 | 524,960 |
| 未収入金 | － | 677,008,001 |
| 未収利息 | 483 | 987 |
| 流動資産合計 | 3,971,288,352 | 16,589,609,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,971,288,352 | 16,589,609,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,848,100 | 511,312,880 |
| 未払金 | 119,865,000 | － |
| 未払収益分配金 | 27,661,978 | 375,478,577 |
| 未払解約金 | 30,800,928 | 685,434,287 |
| 未払受託者報酬 | 82,561 | 496,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,490 | 28,162,311 |
| その他未払費用 | 130,987 | 122,866 |
| 流動負債合計 | 183,219,944 | 1,089,695,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 183,219,944 | 1,089,695,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,457,747,294 | 11,733,705,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 330,321,114 | 3,766,209,208 |
| （分配準備積立金） | 79,582,716 | 1,100,464,060 |
| 元本等合計 | 3,788,068,408 | 15,499,914,747 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,788,068,408 | 15,499,914,747 |
| 負債純資産合計 | 3,971,288,352 | 16,589,609,770 |
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