GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,695,011 | 375,132,946 |
| 投資信託受益証券 | 29,850,671,019 | 13,361,146,339 |
| 投資証券 | 715,682,443 | 310,237,636 |
| 派生商品評価勘定 | 362,840 | 113,250,160 |
| 未収入金 | 467,932,000 | － |
| 未収利息 | 1,810 | 551 |
| 流動資産合計 | 32,276,345,123 | 14,159,767,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,276,345,123 | 14,159,767,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 511,312,880 | － |
| 未払金 | 12,656,400 | 297,160 |
| 未払収益分配金 | 635,020,254 | 118,373,360 |
| 未払解約金 | 536,443,350 | 75,769,962 |
| 未払受託者報酬 | 885,755 | 375,715 |
| 未払委託者報酬 | 50,192,919 | 21,290,562 |
| その他未払費用 | 300,416 | 355,248 |
| 流動負債合計 | 1,746,811,974 | 216,462,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,746,811,974 | 216,462,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,239,059,736 | 14,796,670,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 290,473,413 | -853,364,396 |
| （分配準備積立金） | 47,439 | 55,262,817 |
| 元本等合計 | 30,529,533,149 | 13,943,305,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,529,533,149 | 13,943,305,625 |
| 負債純資産合計 | 32,276,345,123 | 14,159,767,632 |
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