GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,092,125,179 | 1,618,456,127 |
| 投資信託受益証券 | 41,243,347,693 | 34,354,562,651 |
| 投資証券 | 1,084,498,630 | 925,375,554 |
| 流動資産計 | 43,419,971,502 | 36,898,394,332 |
| 資産の部合計 | 43,419,971,502 | 36,898,394,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 465,000 |
| 未払金 | － | 329,790,000 |
| 未払収益分配金 | 619,284,880 | 520,368,496 |
| 未払解約金 | 301,002,671 | 187,449,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,927 | 930,334 |
| 未払委託者報酬 | 63,065,797 | 52,718,790 |
| 未払利息 | 2,747 | 4,398 |
| その他未払費用 | 709,149 | 508,570 |
| 流動負債計 | 985,178,171 | 1,092,234,947 |
| 負債の部合計 | 985,178,171 | 1,092,234,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,928,488,053 | 52,036,849,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,493,694,722 | -16,230,690,273 |
| （分配準備積立金） | 2,611,013,392 | 4,225,396,174 |
| 元本等合計 | 42,434,793,331 | 35,806,159,385 |
| 純資産の部合計 | 42,434,793,331 | 35,806,159,385 |
| 負債・純資産合計 | 43,419,971,502 | 36,898,394,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
