GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 36,898,394,332 | 34,329,586,581 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 36,898,394,332 | 34,329,586,581 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,618,456,127 | 1,718,463,885 |
| 投資信託受益証券 | 34,354,562,651 | 31,757,082,185 |
| 投資証券 | 925,375,554 | 850,940,511 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 36,898,394,332 | 34,329,586,581 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,092,234,947 | 1,276,329,630 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 465,000 | － |
| 未払金 | 329,790,000 | 569,600,000 |
| 未払収益分配金 | 520,368,496 | 246,259,283 |
| 未払解約金 | 187,449,359 | 409,244,934 |
| 未払受託者報酬 | 930,334 | 880,443 |
| 未払委託者報酬 | 52,718,790 | 49,891,878 |
| 未払利息 | 4,398 | 4,080 |
| その他未払費用 | 508,570 | 449,012 |
| 流動負債計 | 1,092,234,947 | 1,276,329,630 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 35,806,159,385 | 33,053,256,951 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,036,849,658 | 49,251,856,721 |
| 元本等合計 | 35,806,159,385 | 33,053,256,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,230,690,273 | -16,198,599,770 |
| （分配準備積立金） | 4,225,396,174 | 5,395,779,802 |
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