GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 34,329,586,581 | 22,900,194,188 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 34,329,586,581 | 22,900,194,188 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,718,463,885 | 569,876,685 |
| 投資信託受益証券 | 31,757,082,185 | 21,739,988,533 |
| 投資証券 | 850,940,511 | 590,328,970 |
| 派生商品評価勘定 | 3,100,000 | － |
| 流動資産計 | 34,329,586,581 | 22,900,194,188 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,276,329,630 | 292,729,231 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 569,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 246,259,283 | 187,192,680 |
| 未払解約金 | 409,244,934 | 70,067,631 |
| 未払受託者報酬 | 880,443 | 607,282 |
| 未払委託者報酬 | 49,891,878 | 34,412,717 |
| 未払利息 | 4,080 | 1,566 |
| その他未払費用 | 449,012 | 447,355 |
| 流動負債計 | 1,276,329,630 | 292,729,231 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 33,053,256,951 | 22,607,464,957 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,251,856,721 | 37,438,536,088 |
| 元本等合計 | 33,053,256,951 | 22,607,464,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,198,599,770 | -14,831,071,131 |
| （分配準備積立金） | 5,395,779,802 | 4,556,199,300 |
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