GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 22,900,194,188 | 18,310,038,034 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 22,900,194,188 | 18,310,038,034 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,876,685 | 383,288,068 |
| 投資信託受益証券 | 21,739,988,533 | 17,425,266,769 |
| 投資証券 | 590,328,970 | 501,483,197 |
| 流動資産計 | 22,900,194,188 | 18,310,038,034 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 292,729,231 | 245,296,691 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,192,680 | 157,901,038 |
| 未払解約金 | 70,067,631 | 57,795,672 |
| 未払受託者報酬 | 607,282 | 502,967 |
| 未払委託者報酬 | 34,412,717 | 28,501,629 |
| 未払利息 | 1,566 | 1,054 |
| その他未払費用 | 447,355 | 594,331 |
| 流動負債計 | 292,729,231 | 245,296,691 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 22,607,464,957 | 18,064,741,343 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,438,536,088 | 31,580,207,750 |
| 元本等合計 | 22,607,464,957 | 18,064,741,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,831,071,131 | -13,515,466,407 |
| （分配準備積立金） | 4,556,199,300 | 4,172,253,492 |
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