GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 15,644,351,522 | 13,767,690,519 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 15,644,351,522 | 13,767,690,519 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,232,867 | 362,182,516 |
| 投資信託受益証券 | 14,687,713,062 | 13,038,610,383 |
| 投資証券 | 374,197,592 | 366,897,620 |
| 未収入金 | 404,208,001 | － |
| 流動資産計 | 15,644,351,522 | 13,767,690,519 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 296,798,213 | 186,986,093 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 893,700 | － |
| 未払収益分配金 | 131,200,871 | 125,287,546 |
| 未払解約金 | 139,069,035 | 40,004,285 |
| 未払受託者報酬 | 437,543 | 369,166 |
| 未払委託者報酬 | 24,794,068 | 20,919,302 |
| 未払利息 | 469 | 851 |
| その他未払費用 | 402,527 | 404,943 |
| 流動負債計 | 296,798,213 | 186,986,093 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 15,347,553,309 | 13,580,704,426 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,240,174,321 | 25,057,509,223 |
| 元本等合計 | 15,347,553,309 | 13,580,704,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,892,621,012 | -11,476,804,797 |
| （分配準備積立金） | 3,770,376,522 | 3,685,214,331 |
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