GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,767,690,519 | 11,020,516,739 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,767,690,519 | 11,020,516,739 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,182,516 | 276,277,593 |
| 投資信託受益証券 | 13,038,610,383 | 10,421,216,258 |
| 投資証券 | 366,897,620 | 323,022,888 |
| 流動資産計 | 13,767,690,519 | 11,020,516,739 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 186,986,093 | 142,263,927 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,287,546 | 116,491,914 |
| 未払解約金 | 40,004,285 | 6,636,853 |
| 未払受託者報酬 | 369,166 | 324,848 |
| 未払委託者報酬 | 20,919,302 | 18,407,885 |
| 未払利息 | 851 | 713 |
| その他未払費用 | 404,943 | 401,714 |
| 流動負債計 | 186,986,093 | 142,263,927 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,580,704,426 | 10,878,252,812 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,057,509,223 | 23,298,382,940 |
| 元本等合計 | 13,580,704,426 | 10,878,252,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,476,804,797 | -12,420,130,128 |
| （分配準備積立金） | 3,685,214,331 | 3,532,457,337 |
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