GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,655,413 | 461,155,192 |
| 投資信託受益証券 | 10,307,108,171 | 11,118,234,181 |
| 投資証券 | 314,687,028 | 281,337,310 |
| 派生商品評価勘定 | － | 152,600 |
| 流動資産計 | 10,916,450,612 | 11,860,879,283 |
| 資産の部合計 | 10,916,450,612 | 11,860,879,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 258,936,000 |
| 未払収益分配金 | 113,693,285 | 116,416,134 |
| 未払解約金 | 19,144,287 | 758,968 |
| 未払受託者報酬 | 308,813 | 328,888 |
| 未払委託者報酬 | 17,499,353 | 18,636,979 |
| 未払利息 | 712 | 1,111 |
| その他未払費用 | 467,325 | 365,056 |
| 流動負債計 | 151,113,775 | 395,443,136 |
| 負債の部合計 | 151,113,775 | 395,443,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,973,320,197 | -11,817,790,744 |
| （分配準備積立金） | 3,521,791,958 | 3,361,209,850 |
| 元本 | 22,738,657,034 | 23,283,226,891 |
| 元本等合計 | 10,765,336,837 | 11,465,436,147 |
| 純資産の部合計 | 10,765,336,837 | 11,465,436,147 |
| 負債・純資産合計 | 10,916,450,612 | 11,860,879,283 |
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