GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース⁄円コースの損益計算書

【提出】

2021年7月21日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	938,416,246	925,647,641
受取利息	537	246
有価証券売買等損益	322,332,492	-63,470,136
為替差損益	-300,131,962	325,398,942
営業収益合計	960,617,313	1,187,576,693
営業費用
支払利息	83,388	84,086
受託者報酬	1,847,918	1,797,355
委託者報酬	104,715,308	101,850,017
その他費用	2,467,916	2,443,398
営業費用合計	109,114,530	106,174,856
営業利益又は営業損失（△）	851,502,783	1,081,401,837
経常利益又は経常損失（△）	851,502,783	1,081,401,837
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	851,502,783	1,081,401,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,708,793	10,059,352
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,973,320,197	-11,817,790,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,621,522	1,116,305,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,621,522	1,116,305,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	284,063,451	1,362,521,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,063,451	1,362,521,754
分配金	690,542,130	669,596,818