GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース…

第29期

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)で絞込み

個別

2025年10月27日: 73億7925万
2026年4月27日 +3.28%: 76億2120万

個別

2025年10月27日: 9億277万
2026年4月27日 -15.46%: 7億6316万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラストクラスIO

資産負債計算書2025年3月31日現在
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	185,576,802

2026/07/24 9:15

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