有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

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【提出】: 2014/07/25 9:26
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期	(2012年1月25日)	102	103	1.0958	1.1038
第2期	(2012年2月27日)	261	263	1.1921	1.2001
第3期	(2012年3月26日)	1,154	1,162	1.2158	1.2238
第4期	(2012年4月25日)	1,487	1,563	1.1285	1.1865
第5期	(2012年5月25日)	1,737	1,750	1.0769	1.0849
第6期	(2012年6月25日)	1,894	1,908	1.1024	1.1104
第7期	(2012年7月25日)	1,938	2,038	1.0450	1.0990
第8期	(2012年8月27日)	2,406	2,424	1.0707	1.0787
第9期	(2012年9月25日)	2,753	2,774	1.0555	1.0635
第10期	(2012年10月25日)	3,788	3,815	1.0955	1.1035
第11期	(2012年11月26日)	3,608	3,634	1.1228	1.1308
第12期	(2012年12月25日)	6,579	6,624	1.1736	1.1816
第13期	(2013年1月25日)	11,784	12,087	1.2422	1.2742
第14期	(2013年2月25日)	19,921	20,045	1.2885	1.2965
第15期	(2013年3月25日)	20,025	20,149	1.2860	1.2940
第16期	(2013年4月25日)	15,499	15,875	1.3210	1.3530
第17期	(2013年5月27日)	12,268	12,341	1.3333	1.3413
第18期	(2013年6月25日)	9,507	9,570	1.2066	1.2146
第19期	(2013年7月25日)	8,753	8,977	1.2470	1.2790
第20期	(2013年8月26日)	7,922	7,982	1.1789	1.1879
第21期	(2013年9月25日)	6,678	6,728	1.2023	1.2113
第22期	(2013年10月25日)	6,174	6,415	1.1555	1.2005
第23期	(2013年11月25日)	6,271	6,318	1.1948	1.2038
第24期	(2013年12月25日)	6,185	6,230	1.2310	1.2400
第25期	(2014年1月27日)	5,637	5,811	1.1666	1.2026
第26期	(2014年2月25日)	5,453	5,494	1.1756	1.1846
第27期	(2014年3月25日)	4,931	4,969	1.1631	1.1721
第28期	(2014年4月25日)	4,669	4,815	1.1524	1.1884
	2013年4月末日	15,180	-	1.3023	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
	2013年5月末日	11,727	-	1.3260	-
	2013年6月末日	9,719	-	1.2358	-
	2013年7月末日	8,415	-	1.2152	-
	2013年8月末日	7,610	-	1.1849	-
	2013年9月末日	6,609	-	1.1913	-
	2013年10月末日	6,319	-	1.1720	-
	2013年11月末日	6,373	-	1.2076	-
	2013年12月末日	6,236	-	1.2431	-
	2014年1月末日	5,702	-	1.1739	-
	2014年2月末日	5,379	-	1.1696	-
	2014年3月末日	4,793	-	1.1845	-
	2014年4月末日	4,687	-	1.1544	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期	(2012年1月25日)	1,925	1,939	1.0790	1.0870
第2期	(2012年2月27日)	4,439	4,470	1.1248	1.1328
第3期	(2012年3月26日)	7,827	7,883	1.1270	1.1350
第4期	(2012年4月25日)	9,213	9,717	1.0590	1.1170
第5期	(2012年5月25日)	10,290	10,370	1.0327	1.0407
第6期	(2012年6月25日)	11,248	11,334	1.0469	1.0549
第7期	(2012年7月25日)	12,128	12,537	1.0379	1.0729
第8期	(2012年8月27日)	14,472	14,582	1.0534	1.0614
第9期	(2012年9月25日)	17,366	17,498	1.0505	1.0585
第10期	(2012年10月25日)	21,992	22,561	1.0432	1.0702
第11期	(2012年11月26日)	24,040	24,226	1.0333	1.0413
第12期	(2012年12月25日)	24,603	24,789	1.0535	1.0615
第13期	(2013年1月25日)	29,036	29,926	1.0430	1.0750
第14期	(2013年2月25日)	34,092	34,354	1.0404	1.0484
第15期	(2013年3月25日)	34,600	34,869	1.0275	1.0355
第16期	(2013年4月25日)	30,529	31,164	1.0096	1.0306
第17期	(2013年5月27日)	27,545	27,764	1.0033	1.0113
第18期	(2013年6月25日)	22,961	23,157	0.9368	0.9448
第19期	(2013年7月25日)	20,878	21,052	0.9598	0.9678
第20期	(2013年8月26日)	16,870	17,017	0.9203	0.9283
第21期	(2013年9月25日)	15,029	15,158	0.9378	0.9458
第22期	(2013年10月25日)	13,943	14,061	0.9423	0.9503
第23期	(2013年11月25日)	12,836	12,946	0.9337	0.9417
第24期	(2013年12月25日)	11,821	11,922	0.9341	0.9421
第25期	(2014年1月27日)	11,053	11,149	0.9223	0.9303
第26期	(2014年2月25日)	9,445	9,527	0.9258	0.9338
第27期	(2014年3月25日)	8,242	8,313	0.9180	0.9260
第28期	(2014年4月25日)	7,404	7,468	0.9283	0.9363
	2013年4月末日	30,171	-	1.0118	-
	2013年5月末日	26,949	-	0.9952	-
	2013年6月末日	23,082	-	0.9513	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
	2013年7月末日	20,083	-	0.9563	-
	2013年8月末日	16,460	-	0.9285	-
	2013年9月末日	14,924	-	0.9387	-
	2013年10月末日	13,754	-	0.9441	-
	2013年11月末日	12,689	-	0.9351	-
	2013年12月末日	11,814	-	0.9344	-
	2014年1月末日	10,747	-	0.9232	-
	2014年2月末日	9,317	-	0.9265	-
	2014年3月末日	8,199	-	0.9284	-
	2014年4月末日	7,313	-	0.9279	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

開示資料

決算