有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1期 | (2012年1月25日) | 102 | 103 | 1.0958 | 1.1038 |
| 第2期 | (2012年2月27日) | 261 | 263 | 1.1921 | 1.2001 |
| 第3期 | (2012年3月26日) | 1,154 | 1,162 | 1.2158 | 1.2238 |
| 第4期 | (2012年4月25日) | 1,487 | 1,563 | 1.1285 | 1.1865 |
| 第5期 | (2012年5月25日) | 1,737 | 1,750 | 1.0769 | 1.0849 |
| 第6期 | (2012年6月25日) | 1,894 | 1,908 | 1.1024 | 1.1104 |
| 第7期 | (2012年7月25日) | 1,938 | 2,038 | 1.0450 | 1.0990 |
| 第8期 | (2012年8月27日) | 2,406 | 2,424 | 1.0707 | 1.0787 |
| 第9期 | (2012年9月25日) | 2,753 | 2,774 | 1.0555 | 1.0635 |
| 第10期 | (2012年10月25日) | 3,788 | 3,815 | 1.0955 | 1.1035 |
| 第11期 | (2012年11月26日) | 3,608 | 3,634 | 1.1228 | 1.1308 |
| 第12期 | (2012年12月25日) | 6,579 | 6,624 | 1.1736 | 1.1816 |
| 第13期 | (2013年1月25日) | 11,784 | 12,087 | 1.2422 | 1.2742 |
| 第14期 | (2013年2月25日) | 19,921 | 20,045 | 1.2885 | 1.2965 |
| 第15期 | (2013年3月25日) | 20,025 | 20,149 | 1.2860 | 1.2940 |
| 第16期 | (2013年4月25日) | 15,499 | 15,875 | 1.3210 | 1.3530 |
| 第17期 | (2013年5月27日) | 12,268 | 12,341 | 1.3333 | 1.3413 |
| 第18期 | (2013年6月25日) | 9,507 | 9,570 | 1.2066 | 1.2146 |
| 第19期 | (2013年7月25日) | 8,753 | 8,977 | 1.2470 | 1.2790 |
| 第20期 | (2013年8月26日) | 7,922 | 7,982 | 1.1789 | 1.1879 |
| 第21期 | (2013年9月25日) | 6,678 | 6,728 | 1.2023 | 1.2113 |
| 第22期 | (2013年10月25日) | 6,174 | 6,415 | 1.1555 | 1.2005 |
| 第23期 | (2013年11月25日) | 6,271 | 6,318 | 1.1948 | 1.2038 |
| 第24期 | (2013年12月25日) | 6,185 | 6,230 | 1.2310 | 1.2400 |
| 第25期 | (2014年1月27日) | 5,637 | 5,811 | 1.1666 | 1.2026 |
| 第26期 | (2014年2月25日) | 5,453 | 5,494 | 1.1756 | 1.1846 |
| 第27期 | (2014年3月25日) | 4,931 | 4,969 | 1.1631 | 1.1721 |
| 第28期 | (2014年4月25日) | 4,669 | 4,815 | 1.1524 | 1.1884 |
| 2013年4月末日 | 15,180 | - | 1.3023 | - |
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 2013年5月末日 | 11,727 | - | 1.3260 | - | |
| 2013年6月末日 | 9,719 | - | 1.2358 | - | |
| 2013年7月末日 | 8,415 | - | 1.2152 | - | |
| 2013年8月末日 | 7,610 | - | 1.1849 | - | |
| 2013年9月末日 | 6,609 | - | 1.1913 | - | |
| 2013年10月末日 | 6,319 | - | 1.1720 | - | |
| 2013年11月末日 | 6,373 | - | 1.2076 | - | |
| 2013年12月末日 | 6,236 | - | 1.2431 | - | |
| 2014年1月末日 | 5,702 | - | 1.1739 | - | |
| 2014年2月末日 | 5,379 | - | 1.1696 | - | |
| 2014年3月末日 | 4,793 | - | 1.1845 | - | |
| 2014年4月末日 | 4,687 | - | 1.1544 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1期 | (2012年1月25日) | 1,925 | 1,939 | 1.0790 | 1.0870 |
| 第2期 | (2012年2月27日) | 4,439 | 4,470 | 1.1248 | 1.1328 |
| 第3期 | (2012年3月26日) | 7,827 | 7,883 | 1.1270 | 1.1350 |
| 第4期 | (2012年4月25日) | 9,213 | 9,717 | 1.0590 | 1.1170 |
| 第5期 | (2012年5月25日) | 10,290 | 10,370 | 1.0327 | 1.0407 |
| 第6期 | (2012年6月25日) | 11,248 | 11,334 | 1.0469 | 1.0549 |
| 第7期 | (2012年7月25日) | 12,128 | 12,537 | 1.0379 | 1.0729 |
| 第8期 | (2012年8月27日) | 14,472 | 14,582 | 1.0534 | 1.0614 |
| 第9期 | (2012年9月25日) | 17,366 | 17,498 | 1.0505 | 1.0585 |
| 第10期 | (2012年10月25日) | 21,992 | 22,561 | 1.0432 | 1.0702 |
| 第11期 | (2012年11月26日) | 24,040 | 24,226 | 1.0333 | 1.0413 |
| 第12期 | (2012年12月25日) | 24,603 | 24,789 | 1.0535 | 1.0615 |
| 第13期 | (2013年1月25日) | 29,036 | 29,926 | 1.0430 | 1.0750 |
| 第14期 | (2013年2月25日) | 34,092 | 34,354 | 1.0404 | 1.0484 |
| 第15期 | (2013年3月25日) | 34,600 | 34,869 | 1.0275 | 1.0355 |
| 第16期 | (2013年4月25日) | 30,529 | 31,164 | 1.0096 | 1.0306 |
| 第17期 | (2013年5月27日) | 27,545 | 27,764 | 1.0033 | 1.0113 |
| 第18期 | (2013年6月25日) | 22,961 | 23,157 | 0.9368 | 0.9448 |
| 第19期 | (2013年7月25日) | 20,878 | 21,052 | 0.9598 | 0.9678 |
| 第20期 | (2013年8月26日) | 16,870 | 17,017 | 0.9203 | 0.9283 |
| 第21期 | (2013年9月25日) | 15,029 | 15,158 | 0.9378 | 0.9458 |
| 第22期 | (2013年10月25日) | 13,943 | 14,061 | 0.9423 | 0.9503 |
| 第23期 | (2013年11月25日) | 12,836 | 12,946 | 0.9337 | 0.9417 |
| 第24期 | (2013年12月25日) | 11,821 | 11,922 | 0.9341 | 0.9421 |
| 第25期 | (2014年1月27日) | 11,053 | 11,149 | 0.9223 | 0.9303 |
| 第26期 | (2014年2月25日) | 9,445 | 9,527 | 0.9258 | 0.9338 |
| 第27期 | (2014年3月25日) | 8,242 | 8,313 | 0.9180 | 0.9260 |
| 第28期 | (2014年4月25日) | 7,404 | 7,468 | 0.9283 | 0.9363 |
| 2013年4月末日 | 30,171 | - | 1.0118 | - | |
| 2013年5月末日 | 26,949 | - | 0.9952 | - | |
| 2013年6月末日 | 23,082 | - | 0.9513 | - |
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 2013年7月末日 | 20,083 | - | 0.9563 | - | |
| 2013年8月末日 | 16,460 | - | 0.9285 | - | |
| 2013年9月末日 | 14,924 | - | 0.9387 | - | |
| 2013年10月末日 | 13,754 | - | 0.9441 | - | |
| 2013年11月末日 | 12,689 | - | 0.9351 | - | |
| 2013年12月末日 | 11,814 | - | 0.9344 | - | |
| 2014年1月末日 | 10,747 | - | 0.9232 | - | |
| 2014年2月末日 | 9,317 | - | 0.9265 | - | |
| 2014年3月末日 | 8,199 | - | 0.9284 | - | |
| 2014年4月末日 | 7,313 | - | 0.9279 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
