- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
2014年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2012年4月25日) | 1,487 | 1,563 | 1.1285 | 1.1865 |
| 第2特定期間末 | (2012年10月25日) | 3,788 | 3,815 | 1.0955 | 1.1035 |
| 第3特定期間末 | (2013年4月25日) | 15,499 | 15,875 | 1.3210 | 1.3530 |
| 第4特定期間末 | (2013年10月25日) | 6,174 | 6,415 | 1.1555 | 1.2005 |
| 第5特定期間末 | (2014年4月25日) | 4,669 | 4,815 | 1.1524 | 1.1884 |
| 第6特定期間末 | (2014年10月27日) | 5,755 | 5,938 | 1.1327 | 1.1687 |
| 2013年10月末日 | 6,319 | - | 1.1720 | - | |
| 11月末日 | 6,373 | - | 1.2076 | - | |
| 12月末日 | 6,236 | - | 1.2431 | - | |
| 2014年1月末日 | 5,702 | - | 1.1739 | - | |
| 2月末日 | 5,379 | - | 1.1696 | - | |
| 3月末日 | 4,793 | - | 1.1845 | - | |
| 4月末日 | 4,687 | - | 1.1544 | - | |
| 5月末日 | 4,684 | - | 1.1557 | - | |
| 6月末日 | 4,767 | - | 1.1563 | - | |
| 7月末日 | 5,470 | - | 1.1447 | - | |
| 8月末日 | 5,781 | - | 1.1514 | - | |
| 9月末日 | 5,570 | - | 1.1878 | - | |
| 10月末日 | 6,045 | - | 1.1479 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | (2012年4月25日) | 9,213 | 9,717 | 1.0590 | 1.1170 |
| 第2特定期間末 | (2012年10月25日) | 21,992 | 22,561 | 1.0432 | 1.0702 |
| 第3特定期間末 | (2013年4月25日) | 30,529 | 31,164 | 1.0096 | 1.0306 |
| 第4特定期間末 | (2013年10月25日) | 13,943 | 14,061 | 0.9423 | 0.9503 |
| 第5特定期間末 | (2014年4月25日) | 7,404 | 7,468 | 0.9283 | 0.9363 |
| 第6特定期間末 | (2014年10月27日) | 4,451 | 4,490 | 0.9018 | 0.9098 |
| 2013年10月末日 | 13,754 | - | 0.9441 | - | |
| 11月末日 | 12,689 | - | 0.9351 | - | |
| 12月末日 | 11,814 | - | 0.9344 | - | |
| 2014年1月末日 | 10,747 | - | 0.9232 | - | |
| 2月末日 | 9,317 | - | 0.9265 | - | |
| 3月末日 | 8,199 | - | 0.9284 | - | |
| 4月末日 | 7,313 | - | 0.9279 | - | |
| 5月末日 | 6,781 | - | 0.9366 | - | |
| 6月末日 | 5,919 | - | 0.9389 | - | |
| 7月末日 | 5,505 | - | 0.9369 | - | |
| 8月末日 | 5,250 | - | 0.9334 | - | |
| 9月末日 | 4,880 | - | 0.9117 | - | |
| 10月末日 | 4,432 | - | 0.9026 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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