有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2011年10月11日 至 2012年1月25日 | 93,882,265 (0) | - (-) | 93,882,265 (0) |
| 第2期 | 自 2012年1月26日 至 2012年2月27日 | 125,639,248 (0) | - (-) | 219,521,513 (0) |
| 第3期 | 自 2012年2月28日 至 2012年3月26日 | 740,355,963 (0) | 10,126,502 (0) | 949,750,974 (0) |
| 第4期 | 自 2012年3月27日 至 2012年4月25日 | 393,886,126 (0) | 25,466,893 (0) | 1,318,170,207 (0) |
| 第5期 | 自 2012年4月26日 至 2012年5月25日 | 314,069,080 (0) | 19,128,392 (0) | 1,613,110,895 (0) |
| 第6期 | 自 2012年5月26日 至 2012年6月25日 | 105,664,847 (0) | - (-) | 1,718,775,742 (0) |
| 第7期 | 自 2012年6月26日 至 2012年7月25日 | 136,208,236 (0) | - (-) | 1,854,983,978 (0) |
| 第8期 | 自 2012年7月26日 至 2012年8月27日 | 401,456,238 (0) | 8,940,371 (0) | 2,247,499,845 (0) |
| 第9期 | 自 2012年8月28日 至 2012年9月25日 | 451,993,663 (0) | 90,852,291 (0) | 2,608,641,217 (0) |
| 第10期 | 自 2012年9月26日 至 2012年10月25日 | 920,412,006 (0) | 71,305,929 (0) | 3,457,747,294 (0) |
| 第11期 | 自 2012年10月26日 至 2012年11月26日 | 265,484,970 (0) | 508,944,811 (0) | 3,214,287,453 (0) |
| 第12期 | 自 2012年11月27日 至 2012年12月25日 | 3,105,598,229 (0) | 713,764,694 (0) | 5,606,120,988 (0) |
| 第13期 | 自 2012年12月26日 至 2013年1月25日 | 5,000,101,866 (0) | 1,119,727,926 (0) | 9,486,494,928 (0) |
| 第14期 | 自 2013年1月26日 至 2013年2月25日 | 6,903,219,739 (0) | 928,537,001 (0) | 15,461,177,666 (0) |
| 第15期 | 自 2013年2月26日 至 2013年3月25日 | 1,905,929,109 (0) | 1,794,950,039 (0) | 15,572,156,736 (0) |
| 第16期 | 自 2013年3月26日 至 2013年4月25日 | 167,601,610 (0) | 4,006,052,807 (0) | 11,733,705,539 (0) |
| 第17期 | 自 2013年4月26日 至 2013年5月27日 | 81,745,666 (0) | 2,613,895,428 (0) | 9,201,555,777 (0) |
| 第18期 | 自 2013年5月28日 至 2013年6月25日 | 9,111,305 (0) | 1,331,327,104 (0) | 7,879,339,978 (0) |
| 第19期 | 自 2013年6月26日 至 2013年7月25日 | 258,990,452 (0) | 1,119,171,974 (0) | 7,019,158,456 (0) |
| 第20期 | 自 2013年7月26日 至 2013年8月26日 | 602,783,290 (0) | 901,868,558 (0) | 6,720,073,188 (0) |
| 第21期 | 自 2013年8月27日 至 2013年9月25日 | 189,795,037 (0) | 1,354,873,453 (0) | 5,554,994,772 (0) |
| 第22期 | 自 2013年9月26日 至 2013年10月25日 | 179,460,723 (0) | 390,706,915 (0) | 5,343,748,580 (0) |
| 第23期 | 自 2013年10月26日 至 2013年11月25日 | 344,274,577 (0) | 439,419,261 (0) | 5,248,603,896 (0) |
| 第24期 | 自 2013年11月26日 至 2013年12月25日 | 350,747,307 (0) | 574,390,774 (0) | 5,024,960,429 (0) |
| 第25期 | 自 2013年12月26日 至 2014年1月27日 | 178,244,621 (0) | 371,202,743 (0) | 4,832,002,307 (0) |
| 第26期 | 自 2014年1月28日 至 2014年2月25日 | 104,817,625 (0) | 298,341,472 (0) | 4,638,478,460 (0) |
| 第27期 | 自 2014年2月26日 至 2014年3月25日 | 157,054,374 (0) | 555,607,133 (0) | 4,239,925,701 (0) |
| 第28期 | 自 2014年3月26日 至 2014年4月25日 | 298,413,609 (0) | 486,329,541 (0) | 4,052,009,769 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2011年10月11日 至 2012年1月25日 | 1,784,494,389 (0) | - (-) | 1,784,494,389 (0) |
| 第2期 | 自 2012年1月26日 至 2012年2月27日 | 2,206,607,002 (0) | 44,418,876 (0) | 3,946,682,515 (0) |
| 第3期 | 自 2012年2月28日 至 2012年3月26日 | 3,230,618,316 (0) | 231,858,955 (0) | 6,945,441,876 (0) |
| 第4期 | 自 2012年3月27日 至 2012年4月25日 | 1,784,528,796 (0) | 30,200,000 (0) | 8,699,770,672 (0) |
| 第5期 | 自 2012年4月26日 至 2012年5月25日 | 1,341,580,074 (0) | 76,373,749 (0) | 9,964,976,997 (0) |
| 第6期 | 自 2012年5月26日 至 2012年6月25日 | 865,552,219 (0) | 85,464,692 (0) | 10,745,064,524 (0) |
| 第7期 | 自 2012年6月26日 至 2012年7月25日 | 1,157,782,028 (0) | 216,756,554 (0) | 11,686,089,998 (0) |
| 第8期 | 自 2012年7月26日 至 2012年8月27日 | 2,281,625,187 (0) | 229,431,639 (0) | 13,738,283,546 (0) |
| 第9期 | 自 2012年8月28日 至 2012年9月25日 | 3,492,881,927 (0) | 699,873,181 (0) | 16,531,292,292 (0) |
| 第10期 | 自 2012年9月26日 至 2012年10月25日 | 5,263,345,947 (0) | 712,663,587 (0) | 21,081,974,652 (0) |
| 第11期 | 自 2012年10月26日 至 2012年11月26日 | 3,802,629,204 (0) | 1,618,297,616 (0) | 23,266,306,240 (0) |
| 第12期 | 自 2012年11月27日 至 2012年12月25日 | 3,682,147,549 (0) | 3,595,711,718 (0) | 23,352,742,071 (0) |
| 第13期 | 自 2012年12月26日 至 2013年1月25日 | 5,931,776,511 (0) | 1,445,214,320 (0) | 27,839,304,262 (0) |
| 第14期 | 自 2013年1月26日 至 2013年2月25日 | 6,858,128,722 (0) | 1,929,304,032 (0) | 32,768,128,952 (0) |
| 第15期 | 自 2013年2月26日 至 2013年3月25日 | 2,210,704,995 (0) | 1,304,377,885 (0) | 33,674,456,062 (0) |
| 第16期 | 自 2013年3月26日 至 2013年4月25日 | 24,441,228 (0) | 3,459,837,554 (0) | 30,239,059,736 (0) |
| 第17期 | 自 2013年4月26日 至 2013年5月27日 | 61,623,064 (0) | 2,846,896,696 (0) | 27,453,786,104 (0) |
| 第18期 | 自 2013年5月28日 至 2013年6月25日 | 28,368,567 (0) | 2,973,105,782 (0) | 24,509,048,889 (0) |
| 第19期 | 自 2013年6月26日 至 2013年7月25日 | 95,149,281 (0) | 2,852,063,478 (0) | 21,752,134,692 (0) |
| 第20期 | 自 2013年7月26日 至 2013年8月26日 | 34,358,295 (0) | 3,454,925,010 (0) | 18,331,567,977 (0) |
| 第21期 | 自 2013年8月27日 至 2013年9月25日 | 25,067,336 (0) | 2,330,073,165 (0) | 16,026,562,148 (0) |
| 第22期 | 自 2013年9月26日 至 2013年10月25日 | 26,398,705 (0) | 1,256,290,832 (0) | 14,796,670,021 (0) |
| 第23期 | 自 2013年10月26日 至 2013年11月25日 | 37,353,709 (0) | 1,085,372,819 (0) | 13,748,650,911 (0) |
| 第24期 | 自 2013年11月26日 至 2013年12月25日 | 95,040,449 (0) | 1,188,104,216 (0) | 12,655,587,144 (0) |
| 第25期 | 自 2013年12月26日 至 2014年1月27日 | 17,273,425 (0) | 688,375,149 (0) | 11,984,485,420 (0) |
| 第26期 | 自 2014年1月28日 至 2014年2月25日 | 30,045,491 (0) | 1,811,944,364 (0) | 10,202,586,547 (0) |
| 第27期 | 自 2014年2月26日 至 2014年3月25日 | 14,173,084 (0) | 1,238,320,282 (0) | 8,978,439,349 (0) |
| 第28期 | 自 2014年3月26日 至 2014年4月25日 | 13,296,712 (0) | 1,015,134,540 (0) | 7,976,601,521 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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