有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【提出】
- 2015/07/24 12:51
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2011年10月11日～2012年4月25日 | 1,353,763,602 | 35,593,395 | 1,318,170,207 |
| 第2特定期間 | 2012年4月26日～2012年10月25日 | 2,329,804,070 | 190,226,983 | 3,457,747,294 |
| 第3特定期間 | 2012年10月26日～2013年4月25日 | 17,347,935,523 | 9,071,977,278 | 11,733,705,539 |
| 第4特定期間 | 2013年4月26日～2013年10月25日 | 1,321,886,473 | 7,711,843,432 | 5,343,748,580 |
| 第5特定期間 | 2013年10月26日～2014年4月25日 | 1,433,552,113 | 2,725,290,924 | 4,052,009,769 |
| 第6特定期間 | 2014年4月26日～2014年10月27日 | 2,931,202,483 | 1,902,217,314 | 5,080,994,938 |
| 第7特定期間 | 2014年10月28日～2015年4月27日 | 38,739,134,255 | 1,841,895,120 | 41,978,234,073 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2011年10月11日～2012年4月25日 | 9,006,248,503 | 306,477,831 | 8,699,770,672 |
| 第2特定期間 | 2012年4月26日～2012年10月25日 | 14,402,767,382 | 2,020,563,402 | 21,081,974,652 |
| 第3特定期間 | 2012年10月26日～2013年4月25日 | 22,509,828,209 | 13,352,743,125 | 30,239,059,736 |
| 第4特定期間 | 2013年4月26日～2013年10月25日 | 270,965,248 | 15,713,354,963 | 14,796,670,021 |
| 第5特定期間 | 2013年10月26日～2014年4月25日 | 207,182,870 | 7,027,251,370 | 7,976,601,521 |
| 第6特定期間 | 2014年4月26日～2014年10月27日 | 162,459,227 | 3,203,129,817 | 4,935,930,931 |
| 第7特定期間 | 2014年10月28日～2015年4月27日 | 1,737,655,295 | 1,064,981,917 | 5,608,604,309 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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