剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 3 期中間計算期間自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日	第 4 期中間計算期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,114,569	△342,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		78,230,971	10,980,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,019	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,019	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,055,405	87,303
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,055,405	86,799
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	504
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		82,673,766	33,365,853

2016/08/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月25日現在 ]	[ 平成28年5月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	919,445,507	902,576,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		60,806,476	90,845,747

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月26日から翌年11月25日までであります。
(2)注記表

2016/08/24 9:02