世界高利回り社債ファンド(為替スマートヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,880,649 | 10,334,002 |
| 親投資信託受益証券 | 980,220,855 | 993,466,118 |
| 未収入金 | － | 3,150,000 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 994,101,526 | 1,006,950,120 |
| 資産の部合計 | 994,101,526 | 1,006,950,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 972,575 | － |
| 未払解約金 | － | 789 |
| 未払受託者報酬 | 228,800 | 205,198 |
| 未払委託者報酬 | 9,323,524 | 8,361,862 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 20,528 | 18,419 |
| 流動負債計 | 10,545,427 | 8,586,284 |
| 負債の部合計 | 10,545,427 | 8,586,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,575,159 | 964,997,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,980,940 | 33,365,853 |
| （分配準備積立金） | 128,846,845 | 127,828,393 |
| 元本等合計 | 983,556,099 | 998,363,836 |
| 純資産の部合計 | 983,556,099 | 998,363,836 |
| 負債・純資産合計 | 994,101,526 | 1,006,950,120 |
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