世界高利回り社債ファンド(為替スマートヘッジ)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/24 9:02

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 3 期中間計算期間自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日	第 4 期中間計算期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日
営業収益
	受取利息	2,715	598
	有価証券売買等損益	19,531,842	30,715,263
	営業収益合計	19,534,557	30,715,861
営業費用
	支払利息	-	765
	受託者報酬	244,385	205,198
	委託者報酬	※19,958,625	※18,361,862
	その他費用	21,935	18,419
	営業費用合計	10,224,945	8,586,244
営業利益又は営業損失(△)		9,309,612	22,129,617
経常利益又は経常損失(△)		9,309,612	22,129,617
中間純利益又は中間純損失(△)		9,309,612	22,129,617
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,114,569	△342,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		78,230,971	10,980,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,019	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,019	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,055,405	87,303
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,055,405	86,799
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	504
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		82,673,766	33,365,853

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#3 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#4 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

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#5 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円
第2計算期間	10	円
第3計算期間	10	円

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#6 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.21
第2計算期間	3.75
第3計算期間	△5.28
第3計算期間末日から平成28年6月末日までの期間	3.08

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第3計算期間末日から平成28年6月末日までの期間については平成28年6月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#7 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

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#9 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	999,560,647	99.66
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,456,327	0.34
	純資産総額		1,003,016,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/08/24 9:02

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/08/24 9:02

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,397,382,510	43,775,171	1,353,607,339
第2計算期間	10,605,989	226,918,718	1,137,294,610
第3計算期間	1,128,969	165,848,420	972,575,159
第4計算期期首から平成28年6月30日までの期間	117,413	10,606,687	962,085,885

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/08/24 9:02

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
半期代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧いただけます。2016/08/24 9:02