りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,503,176 | 13,002,310 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,220 | 1,500,517 |
| 投資証券 | 306,762,699 | 230,015,717 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産計 | 318,766,103 | 244,518,554 |
| 資産の部合計 | 318,766,103 | 244,518,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,990,967 | 3,062,393 |
| 未払解約金 | － | 4,550,169 |
| 未払受託者報酬 | 8,350 | 6,072 |
| 未払委託者報酬 | 250,452 | 182,209 |
| その他未払費用 | 181,027 | 139,265 |
| 流動負債計 | 4,430,796 | 7,940,108 |
| 負債の部合計 | 4,430,796 | 7,940,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,580,647 | 255,199,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,245,340 | -18,620,997 |
| （分配準備積立金） | 5,995,856 | 4,520,851 |
| 元本等合計 | 314,335,307 | 236,578,446 |
| 純資産の部合計 | 314,335,307 | 236,578,446 |
| 負債・純資産合計 | 318,766,103 | 244,518,554 |
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