りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,002,310 | 6,090,386 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,517 | 900,607 |
| 投資証券 | 230,015,717 | 162,317,204 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産計 | 244,518,554 | 169,308,200 |
| 資産の部合計 | 244,518,554 | 169,308,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,062,393 | 2,322,342 |
| 未払解約金 | 4,550,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,072 | 4,703 |
| 未払委託者報酬 | 182,209 | 141,175 |
| その他未払費用 | 139,265 | 145,942 |
| 流動負債計 | 7,940,108 | 2,614,162 |
| 負債の部合計 | 7,940,108 | 2,614,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,199,443 | 193,528,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,620,997 | -26,834,518 |
| （分配準備積立金） | 4,520,851 | 2,381,568 |
| 元本等合計 | 236,578,446 | 166,694,038 |
| 純資産の部合計 | 236,578,446 | 166,694,038 |
| 負債・純資産合計 | 244,518,554 | 169,308,200 |
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