りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月12日 | 2015年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,090,386 | 5,357,019 |
| 投資信託受益証券 | 900,607 | 800,607 |
| 投資証券 | 162,317,204 | 134,112,027 |
| 未収入金 | － | 7,466,036 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 169,308,200 | 147,735,690 |
| 資産の部合計 | 169,308,200 | 147,735,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,322,342 | 2,134,564 |
| 未払解約金 | － | 7,581,046 |
| 未払受託者報酬 | 4,703 | 3,677 |
| 未払委託者報酬 | 141,175 | 110,276 |
| その他未払費用 | 145,942 | 105,770 |
| 流動負債計 | 2,614,162 | 9,935,333 |
| 負債の部合計 | 2,614,162 | 9,935,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,528,556 | 177,880,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,834,518 | -40,079,994 |
| （分配準備積立金） | 2,381,568 | 2,391,481 |
| 元本等合計 | 166,694,038 | 137,800,357 |
| 純資産の部合計 | 166,694,038 | 137,800,357 |
| 負債・純資産合計 | 169,308,200 | 147,735,690 |
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