りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,357,019 | 19,034,211 |
| 投資信託受益証券 | 800,607 | 600,607 |
| 投資証券 | 134,112,027 | 88,732,856 |
| 未収入金 | 7,466,036 | － |
| 流動資産計 | 147,735,690 | 108,367,679 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 資産の部合計 | 147,735,690 | 108,367,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,134,564 | 1,593,235 |
| 未払解約金 | 7,581,046 | 15,233,009 |
| 未払受託者報酬 | 3,677 | 3,239 |
| 未払委託者報酬 | 110,276 | 97,172 |
| その他未払費用 | 105,770 | 81,233 |
| 流動負債計 | 9,935,333 | 17,007,888 |
| 負債の部合計 | 9,935,333 | 17,007,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,880,351 | 132,769,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,079,994 | -41,409,861 |
| （分配準備積立金） | 2,391,481 | 2,047,170 |
| 元本等合計 | 137,800,357 | 91,359,791 |
| 純資産の部合計 | 137,800,357 | 91,359,791 |
| 負債・純資産合計 | 147,735,690 | 108,367,679 |
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