臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)

計算期間	第10期計算期間 自 平成25年12月13日 至 平成26年 1月14日	第11期計算期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 2月12日	第12期計算期間 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 3月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	120円	120円	120円
期末純資産総額	270,311,929円	265,912,760円	236,578,446円
期末受益権口数	287,775,114口	286,323,099口	255,199,443口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,393円	9,287円	9,270円
期中騰落率	0.5%	0.1%	1.1%

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)

計算期間	第10期計算期間 自 平成25年12月13日 至 平成26年 1月14日	第11期計算期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 2月12日	第12期計算期間 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 3月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	349,475,591円	341,907,982円	298,561,612円
期末受益権口数	353,116,850口	347,092,798口	301,614,017口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,897円	9,851円	9,899円
期中騰落率	0.5%	0.1%	1.1%