臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)

計算期間	第13期計算期間 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 4月14日	第14期計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年 5月12日	第15期計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	120円	120円	120円
期末純資産総額	234,240,607円	183,875,423円	181,414,316円
期末受益権口数	254,694,710口	201,937,332口	200,937,332口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,197円	9,106円	9,028円
期中騰落率	0.5%	0.3%	0.5%

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)

計算期間	第13期計算期間 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 4月14日	第14期計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年 5月12日	第15期計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	258,797,886円	209,329,846円	209,049,176円
期末受益権口数	261,700,261口	212,293,915口	212,293,915口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,889円	9,860円	9,847円
期中騰落率	0.5%	0.3%	0.5%