有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【純資産の推移】
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 9月12日)	314,335,307	318,326,274	0.9451	0.9571
第2特定期間末 (平成26年 3月12日)	236,578,446	239,640,839	0.9270	0.9390
第3特定期間末 (平成26年 9月12日)	166,694,038	169,016,380	0.8613	0.8733
平成25年10月末日	328,427,979	-	0.9625	-
11月末日	277,212,837	-	0.9569	-
12月末日	272,242,937	-	0.9460	-
平成26年 1月末日	268,613,582	-	0.9381	-
2月末日	251,796,388	-	0.9399	-
3月末日	236,629,887	-	0.9290	-
4月末日	185,745,582	-	0.9198	-
5月末日	183,220,465	-	0.9118	-
6月末日	182,171,247	-	0.9066	-
7月末日	173,427,998	-	0.8874	-
8月末日	170,669,648	-	0.8819	-
9月末日	164,024,811	-	0.8475	-
10月末日	163,167,811	-	0.8446	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 9月12日)	386,205,812	388,595,059	0.9699	0.9759
第2特定期間末 (平成26年 3月12日)	298,561,612	300,371,296	0.9899	0.9959
第3特定期間末 (平成26年 9月12日)	180,663,932	181,792,136	0.9608	0.9668
平成25年10月末日	356,032,900	-	0.9943	-
11月末日	356,246,753	-	0.9949	-
12月末日	354,442,872	-	0.9902	-
平成26年 1月末日	343,075,608	-	0.9884	-
2月末日	341,671,430	-	0.9969	-
3月末日	259,605,288	-	0.9920	-
4月末日	209,972,687	-	0.9891	-
5月末日	209,617,329	-	0.9874	-
6月末日	190,521,381	-	0.9888	-
7月末日	187,837,347	-	0.9749	-
8月末日	188,089,793	-	0.9762	-
9月末日	177,754,941	-	0.9453	-
10月末日	177,608,551	-	0.9495	-