有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【純資産の推移】
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Aコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 9月12日)	314,335,307	318,326,274	0.9451	0.9571
第2特定期間末 (平成26年 3月12日)	236,578,446	239,640,839	0.9270	0.9390
第3特定期間末 (平成26年 9月12日)	166,694,038	169,016,380	0.8613	0.8733
第4特定期間末 (平成27年 3月12日)	137,800,357	139,934,921	0.7747	0.7867
第5特定期間末 (平成27年 9月14日)	91,359,791	92,953,026	0.6881	0.7001
平成26年10月末日	163,167,811	-	0.8446	-
11月末日	158,922,986	-	0.8275	-
12月末日	153,603,881	-	0.7998	-
平成27年 1月末日	151,515,170	-	0.7889	-
2月末日	148,157,777	-	0.7900	-
3月末日	130,195,855	-	0.7701	-
4月末日	128,311,048	-	0.7633	-
5月末日	124,161,633	-	0.7494	-
6月末日	119,431,376	-	0.7272	-
7月末日	117,807,093	-	0.7173	-
8月末日	114,457,231	-	0.6969	-
9月末日	89,068,682	-	0.6709	-
10月末日	87,455,316	-	0.6734	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド2(限定追加型)(Bコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 9月12日)	386,205,812	388,595,059	0.9699	0.9759
第2特定期間末 (平成26年 3月12日)	298,561,612	300,371,296	0.9899	0.9959
第3特定期間末 (平成26年 9月12日)	180,663,932	181,792,136	0.9608	0.9668
第4特定期間末 (平成27年 3月12日)	75,017,672	75,513,778	0.9073	0.9133
第5特定期間末 (平成27年 9月14日)	64,053,770	64,504,132	0.8534	0.8594
平成26年10月末日	177,608,551	-	0.9495	-
11月末日	142,516,630	-	0.9374	-
12月末日	77,797,561	-	0.9132	-
平成27年 1月末日	77,376,656	-	0.9082	-
2月末日	77,692,156	-	0.9171	-
3月末日	74,569,334	-	0.9019	-
4月末日	74,583,352	-	0.9020	-
5月末日	69,668,247	-	0.8936	-
6月末日	68,242,993	-	0.8754	-
7月末日	67,965,415	-	0.8718	-
8月末日	64,204,482	-	0.8554	-
9月末日	62,437,364	-	0.8318	-
10月末日	63,370,796	-	0.8443	-