有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 自 平成25年3月13日 至 平成25年9月12日 | 第2特定期間 自 平成25年9月13日 至 平成26年3月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,035,686 | 21,667,686 |
| 受取利息 | 2,957 | 1,099 |
| 有価証券売買等損益 | △22,036,120 | △3,122,422 |
| 営業収益合計 | △1,997,477 | 18,546,363 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,290 | 45,249 |
| 委託者報酬 | 1,298,717 | 1,357,534 |
| その他費用 | 181,027 | 139,265 |
| 営業費用合計 | 1,523,034 | 1,542,048 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,520,511 | 17,004,315 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,520,511 | 17,004,315 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,520,511 | 17,004,315 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 58,389 | 208,514 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △18,245,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,961,322 | 4,930,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,556 | 4,930,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,691,766 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,323,417 | 508,585 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,322,288 | 508,585 |
| 分配金 | 15,304,345 | 21,593,390 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,245,340 | △18,620,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
