- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 自 平成26年9月13日 至 平成27年3月12日 | 第5特定期間 自 平成27年3月13日 至 平成27年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,897,224 | 12,949,824 |
| 受取利息 | 148 | 99 |
| 有価証券売買等損益 | △16,874,240 | △14,751,650 |
| 営業収益合計 | △1,976,868 | △1,801,727 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,167 | 20,126 |
| 委託者報酬 | 754,869 | 603,616 |
| その他費用 | 105,770 | 81,233 |
| 営業費用合計 | 885,806 | 704,975 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,862,674 | △2,506,702 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,862,674 | △2,506,702 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,862,674 | △2,506,702 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 50,576 | △68,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,834,518 | △40,079,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,307,397 | 12,642,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,307,397 | 12,642,298 |
| 分配金 | 13,639,623 | 11,533,863 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,079,994 | △41,409,861 |
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