トルコ債券&株式ファンド2013-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月23日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,125,371 | 969,672 |
| 金銭信託 | 8,322,761 | － |
| コール・ローン | 1,072,233 | 4,565,925 |
| 株式 | 157,165,292 | 103,925,235 |
| 国債証券 | 685,625,553 | 527,827,551 |
| 投資証券 | 5,518,929 | 4,210,039 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,158 |
| 未収入金 | － | 18,260,711 |
| 未収利息 | 2,183,318 | 1,943,187 |
| 前払費用 | 37,704 | 51,751 |
| 流動資産計 | 861,051,161 | 661,758,229 |
| 資産の部合計 | 861,051,161 | 661,758,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,946,197 |
| 未払受託者報酬 | 247,857 | 204,562 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,401 | 3,682,053 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 49,509 | 40,852 |
| 流動負債計 | 4,758,767 | 12,873,678 |
| 負債の部合計 | 4,758,767 | 12,873,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,637,088 | 840,671,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,344,694 | -191,787,128 |
| 元本等合計 | 856,292,394 | 648,884,551 |
| 純資産の部合計 | 856,292,394 | 648,884,551 |
| 負債・純資産合計 | 861,051,161 | 661,758,229 |
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