トルコ債券&株式ファンド2013-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,938,406 | 2,938,977 |
| 受取利息 | 37,286,110 | 25,620,891 |
| 有価証券売買等損益 | -44,708,814 | 4,511,132 |
| 為替差損益 | -180,874,826 | -105,461,916 |
| その他収益 | 1,499,387 | 637,414 |
| 営業収益合計 | -180,859,737 | -71,753,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,945 |
| 受託者報酬 | 317,848 | 204,562 |
| 委託者報酬 | 5,721,225 | 3,682,053 |
| その他費用 | 2,851,706 | 1,413,306 |
| 営業費用合計 | 8,890,779 | 5,301,866 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -189,750,516 | -77,055,368 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -189,750,516 | -77,055,368 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -189,750,516 | -77,055,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,058,841 | -191,787,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,985,044 | 34,612,934 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,985,044 | 34,612,934 |
| 分配金 | － | － |
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