有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月15日-平成26年3月24日)

①【純資産の推移】
平成26年4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 3月24日)	3,342	3,342	8,017	8,017
平成25年 4月末日		21,401	―	10,786	―
5月末日		17,608	―	10,716	―
6月末日		12,681	―	9,424	―
7月末日		11,583	―	9,137	―
8月末日		8,540	―	8,409	―
9月末日		7,083	―	8,764	―
10月末日		6,332	―	9,325	―
11月末日		5,433	―	9,328	―
12月末日		4,447	―	8,560	―
平成26年 1月末日		3,776	―	7,903	―
2月末日		3,525	―	8,007	―
3月末日		3,524	―	8,593	―
4月末日		3,364	―	9,062	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。