有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 3,342,730,773 3,342,730,773 | (分配付) (分配落) | 8,017 8,017 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 1,377,086,278 1,377,086,278 | (分配付) (分配落) | 9,634 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 856,292,394 856,292,394 | (分配付) (分配落) | 8,515 8,515 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 1,353,843,327 | 9,519 | ||
| 4月末日 | 1,251,008,172 | 9,236 | ||
| 5月末日 | 1,233,739,132 | 9,628 | ||
| 6月末日 | 1,167,032,093 | 9,371 | ||
| 7月末日 | 1,119,976,157 | 9,168 | ||
| 8月末日 | 1,008,006,147 | 8,444 | ||
| 9月末日 | 950,426,247 | 8,040 | ||
| 10月末日 | 990,678,490 | 8,622 | ||
| 11月末日 | 991,281,949 | 8,749 | ||
| 12月末日 | 923,451,327 | 8,646 | ||
| 平成28年 1月末日 | 870,286,268 | 8,484 | ||
| 2月末日 | 812,904,352 | 8,056 | ||
| 3月末日 | 862,946,966 | 8,673 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
