国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,755 |
| 投資信託受益証券 | 1,049,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 1,067,535 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,067,535 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 763 |
| その他未払費用 | 17 |
| 流動負債合計 | 808 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,727 |
| （分配準備積立金） | 92,150 |
| 元本等合計 | 1,066,727 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,066,727 |
| 負債純資産合計 | 1,067,535 |
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