国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,755 | 34,007 |
| 投資信託受益証券 | 1,049,780 | 961,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 1,067,535 | 996,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,067,535 | 996,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,000 |
| 未払受託者報酬 | 28 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 763 | 754 |
| その他未払費用 | 17 | 21 |
| 流動負債合計 | 808 | 15,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 808 | 15,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,727 | -19,653 |
| （分配準備積立金） | 92,150 | 158,472 |
| 元本等合計 | 1,066,727 | 980,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,066,727 | 980,347 |
| 負債純資産合計 | 1,067,535 | 996,151 |
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