国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 996,151 | 175,754,840 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 996,151 | 175,754,840 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,007 | 20,093,919 |
| 投資信託受益証券 | 961,143 | 155,659,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 996,151 | 175,754,840 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 15,804 | 11,071,337 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,000 | 2,656,291 |
| 未払解約金 | － | 8,303,396 |
| 未払受託者報酬 | 29 | 3,587 |
| 未払委託者報酬 | 754 | 107,595 |
| その他未払費用 | 21 | 468 |
| 流動負債計 | 15,804 | 11,071,337 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 980,347 | 164,683,503 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 177,086,090 |
| 元本等合計 | 980,347 | 164,683,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,653 | -12,402,587 |
| （分配準備積立金） | 158,472 | 493,262 |
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