国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,093,919 | 245,339,319 |
| 投資信託受益証券 | 155,659,896 | 1,590,761,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | 24 | 272 |
| 流動資産計 | 175,754,840 | 1,836,101,956 |
| 資産の部合計 | 175,754,840 | 1,836,101,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,656,291 | 29,048,027 |
| 未払解約金 | 8,303,396 | 19,038,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,587 | 37,569 |
| 未払委託者報酬 | 107,595 | 1,127,073 |
| その他未払費用 | 468 | 4,997 |
| 流動負債計 | 11,071,337 | 49,256,658 |
| 負債の部合計 | 11,071,337 | 49,256,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,402,587 | -149,689,836 |
| （分配準備積立金） | 493,262 | 26,332,036 |
| 元本 | 177,086,090 | 1,936,535,134 |
| 元本等合計 | 164,683,503 | 1,786,845,298 |
| 純資産の部合計 | 164,683,503 | 1,786,845,298 |
| 負債・純資産合計 | 175,754,840 | 1,836,101,956 |
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