有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 平成25年11月20日現在 | 第3特定期間末 平成26年 5 月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,007 | 20,093,919 |
| 投資信託受益証券 | 961,143 | 155,659,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 996,151 | 175,754,840 |
| 資産合計 | 996,151 | 175,754,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,000 | 2,656,291 |
| 未払解約金 | - | 8,303,396 |
| 未払受託者報酬 | 29 | 3,587 |
| 未払委託者報酬 | 754 | 107,595 |
| その他未払費用 | 21 | 468 |
| 流動負債合計 | 15,804 | 11,071,337 |
| 負債合計 | 15,804 | 11,071,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 177,086,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,653 | △12,402,587 |
| (分配準備積立金) | 158,472 | 493,262 |
| 元本等合計 | 980,347 | 164,683,503 |
| 純資産合計 | 980,347 | 164,683,503 |
| 負債純資産合計 | 996,151 | 175,754,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
