有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年 5月20日現在) | 第4特定期間末 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,093,919 | 245,339,319 |
| 投資信託受益証券 | 155,659,896 | 1,590,761,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収利息 | 24 | 272 |
| 流動資産合計 | 175,754,840 | 1,836,101,956 |
| 資産合計 | 175,754,840 | 1,836,101,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,656,291 | 29,048,027 |
| 未払解約金 | 8,303,396 | 19,038,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,587 | 37,569 |
| 未払委託者報酬 | 107,595 | 1,127,073 |
| その他未払費用 | 468 | 4,997 |
| 流動負債合計 | 11,071,337 | 49,256,658 |
| 負債合計 | 11,071,337 | 49,256,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,086,090 | 1,936,535,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,402,587 | △149,689,836 |
| (分配準備積立金) | 493,262 | 26,332,036 |
| 元本等合計 | 164,683,503 | 1,786,845,298 |
| 純資産合計 | 164,683,503 | 1,786,845,298 |
| 負債純資産合計 | 175,754,840 | 1,836,101,956 |
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